• 2017年迎泽区财政局部门预算
• 日期：2017-03-24   点击：次   字体：[ 大 中 小 ]

迎泽区财政局2017年度部门预算公开 

第一部分  概况

一、本单位职责

（一）制定全区财政、税收、财务、会计管理及国有资产管理的政策和制度，研究提出地方税收政策的调整建议。

（二）编制年度本级预决算草案并组织执行。负责审核批复部门（单位）的年度预算、审核、批复、调整工作。办理区级预算追加事宜。

（三）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理；管理本级财政银行账户和区级预算单位银行账户；编报全区财政收支月报；编制并汇总决算和部门总决算；负责综合性财政统计及分析工作；管理区级非税收入资金（包括预算外资金）及其专户。

（四）建立全区国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理全区国有资产，审核批复国有资产配置、处置等事项。承担区级政府采购预算的审核工作。

（五）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。

（六）负责管理全区的会计工作，研究提出会计改革和管理建设，拟定全区会计管理规划，宣传贯彻会计法规、规章制度，并检查其执行情况，监督和规范会计行为，负责组织实施会计人员的从业资格管理、继续教育、业务培训工作等。

（七）受理预算单位支付申请，办理财政国库直接支付业务、定期与国库科，代理银行、预算单位对账等。

（八）审查政府性投资建设项目的工程概（预）算、竣工决（结）算，对财政性投资项目进行评估咨询评价，为政府提供项目的前期决策分析。

2017年主要工作任务

 围绕2017年一般公共预算收入的完成，进一步调整优化支出结构，强化民生资金和区政府重点工程资金的使用监管，确保财政资金使用效益。积极推进全口径预决算工作；建立项目库，实行中期财政规划管理；推进“三公”经费预算和预决算的编制和公开；加强结余结转资金管理，提高资金使用效益；进一步深入国库集中支付改革，加快项目资金的支出进度，加强预算绩效管理；加强机关内部管理，完善管理制度。

 

    二、部门预算单位构成

        迎泽区财政局部门预算由财政局局机关、局下属单位国库支付中心组成。

    2017年纳入财政局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

 

序号

单位名称

 

1

 太原市迎泽区财政局

 

 

2

 太原市迎泽区国库支付中心

 

3

 

 

4

  

 

…

   

 

第二部分   2017年度部门预算报表

一、财政局、支付中心2017年预算收支总表

二、财政局、支付中心2017年预算收入总表

三、财政局、支付中心2017年预算支出总表

四、财政局、支付中心2017年财政拨款收支总表

五、财政局、支付中心2017年一般公共预算支出预算表

六、财政局、支付中心2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政局、支付中心2017年政府性基金预算收入表，此表无数据，财政局、支付中心不发生政府性基金预算收入

八、财政局、支付中心2017年政府性基金预算支出表，此表无数据，财政局、支付中心不发生政府性基金预算支出

九、财政局、支付中心2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、财政局、支付中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表，支付中心此表无数据 

    

第三部分   2017年度部门预算安排情况说明

 一、2017年度部门预算收支安排情况说明

 2017年收入预算12503838.32元。其中：财政拨款12503838.32元。

 2017年支出预算12503838.32元。

 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出11114813.92元，社会保障和就业支出1031024.40元，医疗卫生与计划生育支出358000元。

 2、按支出经济分类，包括工资福利支出5133498.94元，商品和服务支出471313.3元，对个人和家庭的补助支出2623756.08元，其他资本性支出45000元。

 2017年预算收支增减变动情况原因说明

 由于上年人员增资及单位新增人员，所以今年单位收支较上年有所增加。

 二、2017年“三公”经费情况及增减变动原因说明

 我们严格按照“三公”经费只减不增的原则，控制“三公”经费支出，2017年“三公”经费比去年减少，公务用车维护费比去年下降。

 三、机关运行经费情况说明

 财政局2017年机关运行经费财政拨款预算243801.17元，其中办公费57000元，邮电费13000，差旅费6500元，维修（护）费10000元，培训费28464.72元，公务接待费1000元，劳务费40000元，工会经费27213.07元，福利费19623.38元，公务用车运行维护费26000元，其他商品和服务支出15000元。

 四、其他说明

（一）政府采购情况

 2017年本单位政府采购预算总额173600元，政府采购货物预算131000元、政府采购服务预算42600元，其中：财政局政府采购货物预算56000元、政府采购服务预算26000元，支付中心政府采购货物预算75000元，政府采购服务预算16600元。

（二） 国有资产占有使用情况

    1、车辆情况：财政局应急用车1辆、支付中心公务用车1辆。

    2、房屋情况：我单位与教育局共用办公用楼。

部门预算公开表_[045]支付中心.xls
部门预算公开表_[006]财政局.xls
2017年部门预算.rtf